Los datos de los derivados favorecen a los alcistas de Ethereum incluso tras el desplome de esta semana por debajo de los 3,000 dólares

El precio de Ether (ETH) ha estado en una tendencia bajista desde principios de septiembre, y el desplome del mercado liderado por Evergrande de esta semana llevó el precio por debajo de los 2,700 dólares el 20 de septiembre, su nivel más bajo en 47 días. Curiosamente, hace apenas tres semanas, Ether estaba probando la barrera psicológica de los 4,000 dólares, pero esto cambió después de que se intensificaran las crecientes preocupaciones sobre la regulación de las criptomonedas y el temor a que los mercados de deuda de China desencadenasen una venta global.

Esta semana, el presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, habló con el Washington Post sobre los renovados planes para regular el sector de las criptomonedas y el creciente mercado de estas.

La tendencia negativa del precio de Ether se revirtió el 22 de septiembre después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, confirmara la continuación del programa mensual de compra de bonos del banco central. Powell también dejó claro que no se debe esperar una subida de los tipos de interés en 2021.

Precio de ether en Bitstamp en dólares. Fuente: TradingView

Aunque el nivel actual de 3,000 dólares representa una retracción del 25% desde el reciente pico de 4,000 dólares, el precio de Ether todavía refleja una ganancia del 215% en 2021 y el valor total ajustado de la red bloqueado (TVL) saltó de 13,000 millones de dólares en 2020 a 60,000 millones de dólares, lo que indica una fuerte adopción a pesar de las crecientes tasas de gas.

Interés abierto agregado de las opciones de Bitcoin para el 24 de septiembre. Fuente: Bybt.com

Como se muestra arriba, el impulso alcista se vio sorprendido porque el 72% de los instrumentos de compra se ubicaron a 3,200 dólares o más. En consecuencia, si el precio de Ether se mantiene por debajo de ese precio el viernes, solo se activarán 260 millones de dólares de opciones de compra entre neutrales y alcistas al vencimiento.

Una opción de compra es un derecho a vender Bitcoin a un precio predeterminado en la fecha de vencimiento establecida. Así, una opción de corte de 3,200 dólares pierde su valor si Ether se mantiene por debajo de ese precio a las 8:00 am UTC del 24 de septiembre.

El impulso alcista aún tiene ventaja en el vencimiento de 1,550 millones de dólares del viernes

La relación de 1.48 entre opciones de compra y de venta representa la diferencia entre los 920 millones de dólares de opciones de compra frente a los 620 millones de opciones de venta. Esta vista de pájaro pide un análisis más detallado porque algunas apuestas son descabelladas teniendo en cuenta el nivel actual de 3,000 dólares.

A continuación se muestran los cuatro escenarios más probables teniendo en cuenta el precio actual de Ether. El desequilibrio que favorece a uno u otro lado representa el beneficio teórico del vencimiento. Los datos siguientes muestran cuántos contratos se activarán el viernes, en función del precio de ETH:

  • Entre 2,700 y 2,900 dólares: 61,900 calls frente a 72,000 puts. El resultado neto es de 27 millones de dólares que favorecen a los instrumentos de protección de las puts (bajistas).
  • Entre 2,900 y 3,000 dólares: 79,900 opciones de compra frente a 52,200 opciones de venta. El resultado neto es de 80 millones de dólares a favor de las opciones de compra (alcistas).
  • Entre 3,000 y 3,200 dólares: 82,500 opciones de compra frente a 37,300 opciones de venta. El resultado neto es de 136 millones de dólares a favor de las opciones de compra (alcistas).
  • Por encima de 3,200 dólares: 99,600 opciones de compra frente a 20,200 opciones de venta. El resultado neto favorece a las opciones de compra por 255 millones de dólares.

Esta estimación bruta considera que las opciones de compra se utilizan exclusivamente en estrategias alcistas y las opciones de venta en operaciones neutrales o bajistas. Sin embargo, los inversores suelen utilizar estrategias más complejas que implican diferentes fechas de vencimiento. Además, no hay forma de saber si las mesas de arbitraje están totalmente cubiertas.

Para ganar, el impulso bajista necesita mantener el precio de Ether por debajo de los 2,900 dólares

Estas dos fuerzas en competencia mostrarán su fuerza, y el impulso bajista tratará de minimizar los daños. Por otro lado, el impulso alcista tiene un control decente de la situación si el precio de Ether se mantiene por encima de los 3,000 dólares.

La prueba más importante será el nivel de 2,900 dólares porque el impulso bajista tiene importantes incentivos para suprimir el precio en este nivel, aunque sea momentáneamente. Aunque todavía hay espacio para una volatilidad adicional antes del vencimiento, el impulso alcista parece estar mejor posicionado.

FUENTE: COINTELEGRAPH

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