Los traders alcistas de Ethereum pueden realizar apuestas con aversión al riesgo con esta estrategia de opciones

Ser alcista con Ether (ETH) ha dado sus frutos recientemente porque el token ganó un 60% en los últimos 30 días. El espectacular crecimiento de las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) probablemente impulsó la entrada de inversores institucionales, y la reciente bifurcación dura London implementó un mecanismo de quema de tarifas que redujo drásticamente la emisión neta diaria.

Aunque Ether aún no es un activo completamente deflacionario, la actualización allanó el camino para Eth2, y se espera que la red abandone la minería tradicional y entre pronto en el consenso de prueba de participación. Ether será entonces ligeramente deflacionario siempre que las tarifas se mantengan por encima de un cierto umbral y el nivel de participación de la red.

A la luz del reciente repunte, todavía hay llamadas diarias para que Ether repunte por encima de los USD 5,000, pero seguramente incluso los inversores más optimistas saben que un repunte del 90% desde el nivel actual de USD 3,300 parece poco probable antes de fin de año.

Parecería más prudente tener una red de seguridad si el mercado de criptomonedas reacciona negativamente a la posible regulación proveniente del Representante de Estados Unidos Don Beyer de Virginia.

A pesar de estar en sus primeras etapas, la propuesta de “La estructura del mercado de activos digitales y la Ley de protección al inversionista de 2021” busca formalizar los requisitos regulatorios para todos los activos digitales y valores de activos digitales bajo la Ley de Secreto Bancario, clasificando ambos como “instrumentos monetarios”.

Reduzca sus pérdidas limitando las ventajas

Teniendo en cuenta los riesgos regulatorios persistentes que existen para los criptoactivos, encontrar una estrategia que maximice las ganancias hasta USD 5,000 para fin de año y al mismo tiempo limite las pérdidas por debajo de USD 2,500 parece una decisión prudente y bien alineada que prepararía a los inversores para ambos escenarios.

No hay mejor manera de hacer esto que usando la estrategia de opciones del “Cóndor de Hierro” que ha sido ligeramente sesgada para un resultado alcista.

Vuelve la estrategia sesgada del cóndor de hierro para las opciones de Ether. Fuente: Deribit Position Builder

La opción de compra otorga al comprador el derecho a adquirir un activo a un precio fijo en el futuro. Por este privilegio, el comprador paga una tarifa por adelantado conocida como prima. Vender una opción de compra, por otro lado, crea una exposición negativa al precio del activo.

La opción de venta proporciona a su comprador el privilegio de vender un activo a un precio fijo en el futuro, una estrategia de protección a la baja. Mientras tanto, vender este instrumento ofrece exposición al alza del precio.

El cóndor de hierro básicamente vende las opciones de compra y venta al mismo precio y fecha de vencimiento. El ejemplo anterior se ha establecido utilizando las opciones ETH del 31 de diciembre en Deribit.

La ganancia máxima es 2.5 veces mayor que la pérdida potencial

El comprador iniciaría la operación poniendo en corto (vendiendo) simultáneamente 0,50 contratos de las opciones de compra y venta de USD 3,520. Luego, el comprador debe repetir el procedimiento para las opciones de USD 4,000. Para protegerse de los movimientos extremos de precios, se ha utilizado una posición de protección de USD 2,560. En consecuencia, serán necesarios 1,47 contratos en función del precio pagado por los contratos restantes.

Por último, en caso de que el precio de Ether supere los USD 7,000, el comprador deberá adquirir 0.53 contratos de opción de compra para limitar la pérdida potencial de la estrategia.

Aunque la cantidad de contratos en el ejemplo anterior apunta a una ganancia máxima de ETH 0.295 y una pérdida potencial de ETH 0.11, la mayoría de los exchanges de derivados aceptan órdenes tan bajas como 0.10 contratos.

Esta estrategia produce una ganancia neta si Ether cotiza entre USD 2,774, que es un 10.5% por debajo del precio actual de USD 3,100, y USD 5,830 el 31 de diciembre.

Al utilizar la versión sesgada del cóndor de hierro, un inversor puede beneficiarse siempre que el aumento del precio del Ether sea inferior al 88% para fin de año.

FUENTE: COINTELEGRAPH

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